關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)上報銷信息提交的通知
（財函〔2016〕9號）
各單位、各部門：
報銷業(yè)務(wù)網(wǎng)上提交是規(guī)范完整收集報銷信息、順利完成支付的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)。自網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用以來，因信息錄入不完整、不準(zhǔn)確造成頻繁的銀行退票、退款，報銷人及財務(wù)工作人員不得不返工補(bǔ)正，嚴(yán)重影響支付效率。為此，對進(jìn)一步強(qiáng)化報銷信息規(guī)范提交事宜通知如下。
一、公務(wù)卡消費(fèi)須準(zhǔn)確完整提交持卡人姓名、卡號、刷卡金額、刷卡時間、報銷金額、商戶（支付對象）等詳細(xì)信息。為便于錄入，系統(tǒng)已將公務(wù)卡號（尾5位）導(dǎo)入（新辦公務(wù)卡人員可將公務(wù)卡卡號提交財務(wù)補(bǔ)充錄入），選擇人員信息后會自動取號。但刷卡金額、刷卡時間、報銷金額、商戶等信息需要報銷人錄入，財政一體化系統(tǒng)根據(jù)報銷人提供的刷卡金額、刷卡時間查詢到消費(fèi)記錄后才可報銷還款，相同消費(fèi)金額記錄較多時，工作人員還需根據(jù)商戶信息選擇報銷。特別需要注意的是，刷卡金額為單次支付金額，不是單日金額，每支付一筆，形成一條消費(fèi)記錄；單日多次刷卡支付的，金額不能合并錄入。
二、轉(zhuǎn)賬信息（對公、對私）要準(zhǔn)確提供。一是賬號、戶名準(zhǔn)確對應(yīng)，如對應(yīng)不了，將產(chǎn)生賬號戶名不符錯誤；二是開戶銀行與銀行賬號準(zhǔn)確對應(yīng)，開戶行一般格式為某銀行某地某支行（或分理處），簡單、隨意錄入某某銀行或他行賬號，均會造成收款人賬號有誤、賬號不存在等銀行報錯。
為簡化信息錄入和支付過程，報賬人員在網(wǎng)上報銷平臺系統(tǒng)信息管理模塊修改個人銀行卡信息（應(yīng)一律修改為農(nóng)行工資卡信息，其他銀行卡原則上不再支付），點(diǎn)擊“選擇銀行卡”下拉按鈕，差旅費(fèi)補(bǔ)助、現(xiàn)金支出等將直接調(diào)用，不需要手工錄入。對私轉(zhuǎn)賬不要點(diǎn)擊人員選擇，只需直接錄入收款人姓名和相應(yīng)的銀行信息即可。
三、提交的轉(zhuǎn)賬信息應(yīng)與票據(jù)載明的商品和服務(wù)提供者信息一致。報銷支付給個體經(jīng)營戶的商品和服務(wù)費(fèi)用屬于對私轉(zhuǎn)賬，除政策允許的現(xiàn)金支出、差旅補(bǔ)助支付及對私轉(zhuǎn)賬情形以外的，只能提供對公轉(zhuǎn)賬信息，特殊情形需對私轉(zhuǎn)賬的，要附情況說明或供應(yīng)商授權(quán)證明。
四、嚴(yán)格執(zhí)行同一批次采購的同一項目支出一次性報銷規(guī)范。對經(jīng)費(fèi)來源于同一項目的同一批次耗材、試劑等支出，應(yīng)同單報銷，嚴(yán)禁為規(guī)避審批而化整為零。
五、精簡報銷說明和出差事由錄入。差旅費(fèi)報銷單據(jù)中的出差事由和日常報銷單據(jù)中的報銷說明將直接生成記賬憑證摘要，應(yīng)按簡潔明了的要求錄入，其他需要完整表達(dá)的內(nèi)容可在相應(yīng)備注欄說明。
六、信息提供不完整、不準(zhǔn)確、不規(guī)范的單據(jù)，審核時將直接退回，已審核通過但因信息不準(zhǔn)確無法支付的單據(jù)，將被暫緩處置或掛賬處理。請務(wù)必核準(zhǔn)公務(wù)卡支付和轉(zhuǎn)賬信息后再提交單據(jù)。
特此通知
財務(wù)處
2016年5月9日
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