關于進一步規(guī)范財務支付方式和統(tǒng)一網(wǎng)上報銷信息錄入要求的通知
（財函〔2016〕7號）
各單位、各部門：
網(wǎng)上報銷與審核系統(tǒng)的啟用，較大程度規(guī)范了經(jīng)費預算來源、報銷內(nèi)容、支付方式等報賬信息的完整收集，報賬人錄入的內(nèi)容成為財務各流程處理的主要數(shù)據(jù)來源。為保證信息填報準確，避免返工，有效提升財務工作效率，現(xiàn)就進一步規(guī)范財務支付方式和統(tǒng)一網(wǎng)上報銷信息錄入要求通知如下。
一、規(guī)范財務支付方式
目前，學校財務支付支持兩類方式，一是國庫支付，二是開戶行轉(zhuǎn)賬。對報賬人而言，還公務卡、對公轉(zhuǎn)賬、對私轉(zhuǎn)賬（對提供商品、服務的個人轉(zhuǎn)賬）以及不具備刷卡或轉(zhuǎn)賬條件的現(xiàn)金支出，一律通過國庫支付。教職工報銷的醫(yī)藥費及先由個人墊款（在財務刷卡或交入學校銀行賬戶）再由財務通過國庫支付的版面費、專利費、培訓費等，報賬后，報銷款將通過學校農(nóng)行或工行賬戶直接轉(zhuǎn)入報賬人在農(nóng)行開立的賬戶（工資卡折），其它銀行卡將不再接受。
二、完善個人銀行卡信息
系統(tǒng)在“系統(tǒng)信息管理”菜單提供“修改個人銀行卡”信息功能模塊，報賬人在錄入具體報銷信息前，務必修改個人銀行卡信息。為保證便捷支付，請只在“開戶銀行1”中錄入“中國農(nóng)業(yè)銀行鳳陽縣支行”，“銀行賬號1”錄入自己的農(nóng)行工資卡（折）號碼，工資卡號在界面上方由系統(tǒng)自動列示，為避免出錯，錄入時可直接復制粘貼。修改完成，點擊“保存”按鈕。其它銀行卡不再錄入。
修改個人銀行卡信息后，在日常報銷錄入、差旅費錄入時，“支付方式”頁簽下，當選擇不具備刷卡或轉(zhuǎn)賬條件的“現(xiàn)金支出”方式時，通過點擊“選擇銀行卡”方框下拉按鈕即可選擇錄入的開戶銀行名稱，選擇后即完成個人賬戶信息自動獲取。同樣，在差旅費錄入界面“補助清單”頁簽錄入補助時，選擇人員信息并通過點擊“選擇銀行卡”方框下拉按鈕選擇開戶銀行后，自動獲取補助費打入的農(nóng)行賬戶信息。
三、差旅補助單一賬戶轉(zhuǎn)入
為最大限度減少財政一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入量，提高國庫支付申請效率，多人同行出差的，補助費統(tǒng)一付至報賬錄入人賬戶。支付方式中有現(xiàn)金支出的，其人員選擇應與報賬錄入人一致，以便國庫支付申請時將補助費和現(xiàn)金支出合并付至報賬錄入人賬戶。已經(jīng)錄入到各同行人的，財務審核時將予以調(diào)整。
四、準確填列還款轉(zhuǎn)賬信息
系統(tǒng)已將各持卡教職工公務卡卡號后五位導入，人員選擇后，系統(tǒng)自動獲取該賬號。需要進一步明確的是，公務卡還款報賬務必準確錄入刷卡支付及報銷信息，包括持卡人、刷卡時間、刷卡金額、報銷金額、商戶（支付對象）等。同一報銷單中，多人或多次刷卡的，須逐人逐筆錄入。公務卡支付信息不準確的，財政一體化系統(tǒng)將無法查詢到消費記錄，財務支付暫停，相應票據(jù)延期申請支付。
對公和對私轉(zhuǎn)賬信息也必須準確錄入，做到戶名正確（與開戶行及賬號對應）、開戶銀行信息準確（涵蓋城市及支行或分理處或營業(yè)部）、賬號精確（一字不差）。因轉(zhuǎn)賬信息不準造成銀行退票和退款的，財務將掛賬處理。
五、其它相關情況說明
財務審核時，對公務卡支出及轉(zhuǎn)賬信息錄入不正確等不能通過審核的，審核人填寫審批意見后退回錄入人，同時，推送短信（工作時間）告知，請報賬人務必上網(wǎng)查看審批記錄，及時補充完善后提交并反饋審核人直接審核，不需要再次參與排單。
鼓勵各單位、各部門辦公用品實行單位集中采購，短期內(nèi)多次出差合并報銷，并逐步實行限額報銷制度，以減少單據(jù)在各環(huán)節(jié)處理的工作量。
上述事宜，特商請各單位、各部門周知廣大教職工。
財務處
2016年3月22日
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