關于財務平臺運行有關問題的補充通知
（財函〔2016〕6號）
各單位、各部門：
本學期財務平臺尤其是報銷業(yè)務網上申報與審核系統(tǒng)啟用以來，報銷內容與支付方式信息歸集的精細化，有效推進了信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享，對財務信息的綜合查詢發(fā)揮了積極作用。由于系統(tǒng)正處于磨合期，再加上短信系統(tǒng)處于聯(lián)調聯(lián)試階段，財務審核與支付效率還不盡如人意。為進一步發(fā)揮財務平臺在廣大教職工信息綜合查詢及報銷業(yè)務網上申報審批辦理中的作用，現(xiàn)就財務平臺使用有關問題補充通知如下。
一、財務平臺的搭建有效解決了綜合查詢（涵蓋原收入查詢申報）、預算編制（涵蓋項目清理）、報銷業(yè)務網上申報審核的入口分散狀態(tài)，為進一步實現(xiàn)學校綜合信息平臺的統(tǒng)一身份認證奠定了基礎。目前，教職工只需使用一個職工編號和一個密碼就可以登錄財務平臺的三個系統(tǒng)。
二、財務平臺中報銷業(yè)務網上申報與審核系統(tǒng)啟用目前作為完全意義上的網上報銷的準備階段，旨在夯實網上報銷信息填報這一基礎規(guī)范性工作。年內將推出報銷業(yè)務的網上審批，屆時，所有票據(jù)將掃描上傳，各審批人將根據(jù)票據(jù)掃描件等電子資料審批報銷業(yè)務，教職工足不出戶即可完成報銷業(yè)務審批審核，合法合規(guī)且與上傳內容一致的報銷單據(jù)將直接送達財務復核存檔。
三、有關具體業(yè)務
1、報銷業(yè)務網上申報與審核系統(tǒng)提供了個人信息修改功能，廣大教職工在該系統(tǒng)界面“系統(tǒng)信息管理”模塊修改個人手機號碼和銀行卡信息后，一方面可及時獲取審核通過或退回信息，另一方面，當網報系統(tǒng)中支付方式選擇“現(xiàn)金支付”或“對私轉賬”時，對應于具體人員（通過點擊 按鈕在列表中選擇）后可選擇不同的個人銀行卡的開戶銀行和賬號，減少錄入內容（建議優(yōu)先選擇工資戶賬號，以便及時支付）。系統(tǒng)已將教職工公務卡尾號（5位）上傳，報賬人選擇公務卡還款支付方式時，系統(tǒng)會在確認具體人員后自動填充其公務卡卡號（5位尾號），省去錄入操作。公務卡被凍結、換卡等情況，請及時到財務科登記，以免國庫申請支付時出錯。
2、網報系統(tǒng)新增“撤回”功能，教職工（錄入人）發(fā)現(xiàn)提交的報銷單有錯誤或填報不準確時，可自行撤回修改，完整無誤后再行提交。報賬人可在任意時間在網上填列提交報銷單，網報系統(tǒng)界面上顯示的“今日接單總數(shù)”和“今日已接單數(shù)”為報賬人網上填報提交后可到財務科現(xiàn)場提交單據(jù)的數(shù)量，該數(shù)量為財務人員根據(jù)工作任務計劃設置，報賬人在現(xiàn)場提交報銷單據(jù)前可上網查看，當今日已接單數(shù)小于接單總數(shù)時，才可將單據(jù)到財務科現(xiàn)場提交，否則，請另行安排時間。
3、網上填報報銷業(yè)務時，請準確填列報銷內容（報銷記錄）以及支付方式。報銷內容（報銷記錄）以及支付方式其實反映的是錢花到哪方面去和怎么花出去的兩個方面。
報賬人務必在報銷基本信息頁面點擊右上方“增加報銷記錄”（日常報銷錄入）和“添加報銷內容”（差旅費錄入）按鈕，具體填報支出內容。日常報銷中增加報銷記錄時，請根據(jù)報銷內容和系統(tǒng)中報銷內容說明正確選擇。
支出方式為“還公務卡”的，應逐筆登記刷卡時間、刷卡金額和報銷金額，不能合并錄入，以免在申請國庫支付時因看不到消費記錄無法報銷。
出差補助直接在差旅費錄入“補助清單”頁簽下錄入，出差補助將直接打卡（農行工資戶）發(fā)放，多人同行出差的，如果補助費打入其中一人賬戶，錄入時需根據(jù)同行人數(shù)多次選擇該人，通過“確定并新增”方式操作；如分別打入同行人賬戶，則分別選擇同行人信息，“確定并新增”，錄入完畢點擊“確定并退出”。2015年12月31日前出差的，因執(zhí)行原差旅費管理辦法，出差補助按原管理辦法自行計算錄入；2015年12月31日以后出差的，因伙食補助和市內交通補助包干，出租車票、餐飲費票不再隨差旅單報銷。
4、現(xiàn)場提交的紙質票據(jù)須規(guī)范粘貼。由于網報系統(tǒng)啟用后，原支出匯總單、差旅費報銷單、領款憑證、臨時勞務工資表由從系統(tǒng)打印的日常報銷單、差旅費報銷單、借款單等替代，各種票據(jù)必須在財務提供的票據(jù)粘貼單上粘貼。為便于存檔，粘貼時，票面向上且盡量不要超出粘貼單邊界，票據(jù)較大時在粘貼單上齊左上角粘貼，小張票據(jù)較多時，可從左到右或自上而下呈魚鱗狀粘貼，嚴禁以票粘票，票面信息被粘貼覆蓋無法查看的，將被直接退回。
5、財務人員對比網上申報內容和紙質單據(jù)進行審核。因審核時，審核人無法修改填報內容，對不能報銷的票據(jù)或超標準票據(jù)，通過退回或從差旅費補助中抵扣方式處理，為提高報銷效率，一般選擇后者，請報賬人自行比對分析。
6、鑒于支付方式不同，日常報銷中現(xiàn)金支付和非現(xiàn)金支付票據(jù)請仍按原要求分單填報。如個人通過財務交款墊付的版面費、專利費等費用支出與需直接從財務轉賬的費用支出分單填報。差旅報銷中相關票據(jù)可同單填報，但火車票、機票、住宿費、會務費、培訓費等必須按學校差旅費管理辦法及國庫支付相關要求使用公務卡結算或提前按要求轉賬。
7、網報系統(tǒng)啟用后，財務支付數(shù)據(jù)以及提供的查詢數(shù)據(jù)都將來源于報賬人的錄入信息，請報賬人準確細致地錄入相關信息，因錄入數(shù)據(jù)不準確造成的銀行退票退款，我處將按照掛賬、延遲支付等方式處理，勢必嚴重影響報銷進度，請報賬人（錄入人）諒解。
8、本校在職和離退休人員的各種勞務費、評審費等相關支出，因隨工資發(fā)放，可只在綜合查詢系統(tǒng)“教工收入申報管理”模塊申報，其他人員的各種勞務費、評審費支付，涉及代扣個人所得稅的，在綜合查詢系統(tǒng)其他人員申報管理模塊錄入并提交審核，不涉及代扣個人所得稅的在網報系統(tǒng)中填報。
9、目前，醫(yī)藥費、學生困難補助報銷以及代匯費用（版面費、專利費、會務費、培訓費等）不受網報要求限制，仍按原方式辦理。
10、財務平臺中“綜合查詢”系統(tǒng)提供了“項目賬務”模塊，部門（單位）負責人和項目負責人可通過該模塊查詢經費支出和結余情況（每周更新）。
特此通知
財務處
2016年3月12日
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