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  1.熟知黨和國家財經法規(guī)以及高校的各項規(guī)章制度；掌握各項經費開支范圍和標準；根據(jù)最新的高校會計制度要求，熟練運用會計科目；正確行使會計監(jiān)督與反映職能。

2.負責財務報銷審核工作。加強財務報銷業(yè)務的真實性、完整性、規(guī)范性等審核，退回手續(xù)不全等不夠規(guī)范的單據(jù)，拒絕違法違規(guī)的票據(jù)。

3.負責各項資金收付業(yè)務。嚴格按照國家和學校的有關管理規(guī)定辦理各項資金收付業(yè)務，拒絕辦理不符合規(guī)定和不真實的業(yè)務。

4.負責學校財務預算的執(zhí)行。嚴格執(zhí)行學校財務預算制度，堅持結余留用，超支停用的原則。對暫付款實行“前賬不清（算），后賬不借”原則，及時核對清理并催報暫付款及各類應收款項，加強經費管理。

5.負責記賬憑證編制工作。根據(jù)高校會計制度要求，準確、熟練運用會計科目代碼和部門項目代碼，負責學校各類資金的收入、支出等業(yè)務記賬憑證編制工作，做到帳證相符、帳帳相符，做好記賬憑證的復核、記賬、結賬等賬務處理工作。

6.負責資金安全管理工作。嚴格執(zhí)行國家貨幣資金管理相關規(guī)定，妥善保管好支票、印鑒、收據(jù)和有價證券等。掌握銀行存款動態(tài)、用款進度、存款余額等情況，關注“國庫支付”資金到位、使用情況。按時核對銀行帳、及時清理未達帳項，進行試算平衡。

7.完成處領導交辦的其它工作。

 科長：胡本如    聯(lián)系電話：6732559

財務管理科科長崗位職責

1.全面負責財務管理科的各項工作，協(xié)調與財務處其他科室的工作關系，及時匯報科內工作情況。對資金運作提出建議，供領導決策參考。

2.協(xié)助做好財經法規(guī)、會計制度貫徹執(zhí)行情況的檢查、督促，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出解決、處理的意見和辦法。

3.負責全面復核會計憑證并打印粘貼記賬憑證。認真復核會計科目使用是否正確，計劃項目是否準確；經費開支標準、使用范圍是否符合有關制度和規(guī)定，有無擅自提高標準，擴大開支范圍；審批手續(xù)是否齊備。對復核中發(fā)現(xiàn)的個別問題要及時通告審核制單人；對共同性的問題要及時通告所有審核制單人并在處務會上提醒大家。

4.負責非稅收入核算與上繳。

5.負責往來款的查詢工作。

6.完成領導交辦的其它工作。

審核報銷崗位職責（下設3個崗位）

1.熟悉國家財經法規(guī)、財務制度、學校財務各項規(guī)定；掌握各項經費使用范圍和開支標準；熟練運用會計科目；正確行使會計監(jiān)督與反映職能。

2.審核每筆業(yè)務的原始報銷憑證，包括真實性、正確性、合法合規(guī)性審核；對審批手續(xù)不齊全的報銷單據(jù)有權予以退回，對違法違規(guī)的票據(jù)予以拒絕。

3.準確熟練地運用會計科目代碼和部門項目代碼，根據(jù)審核后的原始單據(jù)進行會計憑證編制。

4.嚴格執(zhí)行學校預算制度，對預算經費實行結余留用，超支停用的原則。對代管經費按量入為出，先進后出的辦法。對暫付款原則上采取前賬不清，后賬不借措施，加強經費的管理。

5.參與全處臨時性、突擊性工作。審核報銷崗位下設三個分崗位，按照團結協(xié)助，分工不分家的原則，各有側重點，達到分工較明的要求。具體分工如下：

崗位1:側重負責辦理全校行政職能部門的單據(jù)審核制單。

崗位2:側重負責辦理鳳陽校區(qū)教學部門單據(jù)審核制單。

崗位3:側重負責辦理龍湖校區(qū)教學部門單據(jù)審核。

國庫支付崗位職責

負責除工資、政府采購外日常報銷單據(jù)的國庫集中支付，規(guī)范、合理地使用財政資金，保證教職工的報銷金額及時到賬。

銀行出納崗位職責

1.負責管理學校各銀行賬戶，包括部分銀行的回單卡、網(wǎng)銀U盾等，掌握各賬戶支出、收入等資金變動情況。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2.負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務。

3.按規(guī)定購買、保管和存放支票、其他重要空白票據(jù)等，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

4.每月及時發(fā)放教職工工資，按時發(fā)放各種獎金、費用及補貼等，并做好憑證整理歸檔。

5.負責POS機代收款項，收據(jù)開立等工作。

6.負責國庫支付受理號錄入。

7.負責各銀行貸款還款手續(xù)辦理、歸還。

8.負責到賬經費查詢、登記、整理，并及時將到賬信息發(fā)布至財務處網(wǎng)站。

9.負責學生學費收繳、信息整理并與卡務中心對接進行學費扣劃。

財務復核崗位職責

1.熟悉國家財經法令法規(guī)和學院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2.根據(jù)已審核的原始憑證，復核原始憑證是否合法，內容是否真實，簽批手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確；如發(fā)現(xiàn)差錯應及時補充更正，對仿造、涂改或經濟不合法的憑證應拒絕受理。

3.認真復核記賬憑證的各項內容，包括會計分錄、摘要、金額等是否符合會計制度規(guī)定，經濟科目核算是否準確。憑證編號有無重號、漏號，各項支出標準、金額、資金渠道是否準確。核算、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正。

4.及時將復核無誤后的所有憑證轉交會計檔案管理人員。

5.完成領導交辦的其他工作。